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南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌1.93% 请保持关注

10 05月
作者:admin|分类:期货
开心投05月03日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金04月30日下跌0.45%,现价1.115元,成交12.36万元。当前本基金场外净值为1.0961元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为1.27%。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,开心投数据显示,近1月本基金净值下跌0.75%,近3个月本基金净值上涨1.15%,近6月本基金净值上涨15.28%,近1年本基金净值上涨10.01%,成立以来本基金累计净值为1.0961元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益9.61%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例0.30%)、腾讯控股(持仓比例0.27%)、友邦保险(持仓比例0.26%)、建设银行(持仓比例0.20%)、中国平安(持仓比例0.18%)、中国移动(持仓比例0.13%)、工商银行(持仓比例0.12%)、香港交易所(持仓比例0.09%)、新鸿基地产(持仓比例0.08%)、中国银行(持仓比例0.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,恒生指数涨4.21%。

  期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.0990元,报告期内,份额净值增长率为5.02%,同期业绩基准增长率为4.45%;本基金C份额净值为1.0855元,报告期内,份额净值增长率为4.91%,同期业绩基准增长率为4.45%。

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