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银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)净值下跌1.95% 请保持关注

10 05月
作者:admin|分类:期货
开心投05月03日讯 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金04月30日下跌1.52%,现价0.921元,成交35.82万元。当前本基金场外净值为0.9088元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为-0.20%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,近1月本基金净值下跌2.64%,近3个月本基金净值下跌4.60%,近6月本基金净值上涨3.97%,近1年本基金净值上涨0.65%,成立以来本基金累计净值为0.9088元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为乐育涛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-2.02%。

  李宜璇,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-2.02%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.48%)、中国平安(持仓比例6.61%)、工商银行(持仓比例4.90%)、美团-W(持仓比例4.88%)、小米集团-W(持仓比例4.87%)、阿里巴巴-SW(持仓比例4.79%)、快手-W(持仓比例4.64%)、招商银行(持仓比例2.82%)、中国银行(持仓比例2.81%)、中国海洋石油(持仓比例1.81%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.9305元,本报告期份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为2.51%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.5%之内,年化跟踪误差控制在5%之内。

  作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。

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