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嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.01% 请保持关注

10 05月
作者:admin|分类:期货
开心投05月03日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金04月30日下跌1.37%,现价0.805元,成交36.43万元。当前本基金场外净值为0.7936元,环比上个交易日下跌2.01%,场内价格溢价率为0.05%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,近1月本基金净值下跌2.97%,近3个月本基金净值下跌4.56%,近6月本基金净值上涨4.06%,近1年本基金净值下跌0.04%,成立以来本基金累计净值为0.7936元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益19.52%。

  高峰,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益-6.65%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.95%)、建设银行(持仓比例8.13%)、中国平安(持仓比例6.34%)、小米集团-W(持仓比例4.84%)、工商银行(持仓比例4.73%)、美团-W(持仓比例4.66%)、阿里巴巴-SW(持仓比例4.64%)、快手-W(持仓比例4.46%)、中国移动(持仓比例3.61%)、中国银行(持仓比例2.70%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.13%,年化跟踪误差为1.98%。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

  本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8152元;本报告期基金份额净值增长率为0.93%,业绩比较基准收益率为2.61%。

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