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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C净值下跌2.02% 请保持关注

10 05月
作者:admin|分类:期货
开心投05月03日讯 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金04月30日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1545元,环比上个交易日下跌2.02%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,近1月本基金净值下跌2.93%,近3个月本基金净值下跌2.34%,近6月本基金净值上涨9.09%,近1年本基金净值上涨3.85%,成立以来本基金累计净值为1.1545元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为周晶,自2018年08月29日管理该基金,任职期内收益-1.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例9.57%)、美团-W(持仓比例9.39%)、腾讯控股(持仓比例9.01%)、中国平安(持仓比例8.93%)、小米集团-W(持仓比例7.38%)、工商银行(持仓比例7.21%)、中国移动(持仓比例5.48%)、中国银行(持仓比例4.12%)、招商银行(持仓比例4.05%)、中国海洋石油(持仓比例2.54%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金采用全复制方法跟踪恒生中国(香港上市)25指数。基金成立于2017年4月。

  21年伊始,港股延续去年年末强势,继续走出上涨行情,受益于全球充沛流动性的成长股走势仍然好于价值股。但春节后,市场风格发生了根本性的变化。随着疫情在欧美国家顺利推广,投资者对今年全球经济复苏预期升温,美债收益率开始加速上升,投资者担心港股成长股的高估值难以维系,港股风格由成长股迅速切到价值股。本基金追踪的香港大盘指数行业配置均衡,兼顾价值和成长,因此一季度表现较风格上更偏价值的恒生指数略逊色。

  整个一季度,恒生中国(香港上市)25指数从12月31日的9537.43点上涨到9852.90点,季度上涨3.3%。恒生指数季上涨4.2%,该基金跟踪的恒生中国(香港上市)25指数涨幅小于恒生指数。恒生中国(香港上市)25指数四季度年化日均波幅25.8%,相较于恒生指数的22.7%更高。

  日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年一季度人民币汇率兑港币呈现贬值走势。一季度人行中间价从0.8416贬值至0.8452,相对于港币贬值0.4%。同期,人民币交易价也相对于港币贬值0.07%左右。汇率一季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额A净值增长率为3.45%;本报告期基金份额C净值增长率为3.35%;同期业绩比较基准收益率为3.59%。

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