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鹏华中证国防指数(LOF)A净值下跌3.58% 请保持关注

10 05月
作者:admin|分类:期货
开心投05月03日讯 鹏华中证国防指数(LOF)A基金04月30日下跌2.76%,现价1.086元,成交323.2万元。当前本基金场外净值为1.0510元,环比上个交易日下跌3.58%,场内价格溢价率为0.48%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,近1月本基金净值下跌9.71%,近3个月本基金净值下跌19.22%,近6月本基金净值下跌1.02%,近1年本基金净值上涨30.13%,成立以来本基金累计净值为1.2390元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈龙,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-29.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航发动力(持仓比例8.82%)、中航光电(持仓比例6.75%)、中航西飞(持仓比例6.09%)、中航沈飞(持仓比例4.95%)、中国长城(持仓比例4.74%)、航天发展(持仓比例4.30%)、高德红外(持仓比例4.14%)、睿创微纳(持仓比例3.58%)、振华科技(持仓比例3.57%)、中航机电(持仓比例3.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2021年1季度,A股先扬后抑,呈现宽幅震荡格局,春节之后经历了较大幅度的回撤。报告期内上证指数下跌0.90%,深证成指下跌4.78%,本基金跟踪的中证国防指数下跌20.57%。

  本报告期内,本基金净值增长率为-19.58%,业绩比较基准增长率为-19.54%,基金年化跟踪误差为0.78%。

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