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10 05月
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C净值下跌1.49% 请保持关注

开心投05月03日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF C基金04月30日下跌0.76%,现价0.926元,成交2.07万元。当前本基金场外净值为0.9082元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为1.19%。 本基金为上市可交易型股票...

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10 05月
鹏华中证800地产指数(LOF)净值下跌1.47% 请保持关注

开心投05月03日讯 鹏华中证800地产指数(LOF 基金04月30日下跌1.30%,现价1.08元,成交8.92万元。当前本基金场外净值为1.0750元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为-0.84%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指...

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10 05月
华宝标普沪港深中国增强价值A净值下跌1.40% 请保持关注

开心投05月03日讯 华宝标普沪港深中国增强价值A基金04月30日下跌0.74%,现价0.945元,成交14.16万元。当前本基金场外净值为0.9406元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为-0.28%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指...

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10 05月
华宝标普沪港深中国增强价值C净值下跌1.40% 请保持关注

开心投05月03日讯 华宝标普沪港深中国增强价值C基金04月30日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9336元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为--。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,近...

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10 05月
易标普生物科技人民币净值下跌1.39% 请保持关注

开心投05月03日讯 易标普生物科技人民币基金04月29日下跌1.14%,现价1.849元,成交49.8万元。当前本基金场外净值为1.8393元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.53%。 本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、...

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10 05月
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)净值下跌1.38% 请保持关注

开心投05月03日讯 鹏华中证A股资源产业指数(LOF 基金04月30日下跌2.18%,现价1.375元,成交53.59万元。当前本基金场外净值为1.3600元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-1.10%。 本基金为上市可交易型股票型基...

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10 05月
长盛中证金融地产指数(LOF)净值下跌1.35% 请保持关注

开心投05月03日讯 长盛中证金融地产指数(LOF 基金04月30日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9888元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为--。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,开心投数据显示,...

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10 05月
景顺长城资源垄断混合(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

开心投05月03日讯 景顺长城资源垄断混合(LOF 基金04月30日下跌1.33%,现价0.6元,成交68.3万元。当前本基金场外净值为0.5920元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为0.00%。 本基金为上市可交易型混合型基金,开心投数...

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10 05月
博时睿益事件驱动混合(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

开心投05月03日讯 博时睿益事件驱动混合(LOF 基金04月30日下跌0.20%,现价1.468元,成交1.19万元。当前本基金场外净值为1.4820元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-1.15%。 本基金为上市可交易型混合型基金,开...

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10 05月
中信保诚中证800金融指数(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

开心投05月03日讯 中信保诚中证800金融指数(LOF 基金04月30日下跌1.69%,现价1.126元,成交15.98万元。当前本基金场外净值为1.1150元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.72%。 本基金为上市可交易型股票型...

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10 05月
浦银沪港深基本面净值下跌1.25% 请保持关注

开心投05月03日讯 浦银沪港深基本面基金04月30日下跌0.97%,现价1.036元,成交0.46万元。当前本基金场外净值为1.0371元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-1.07%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,开心...

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10 05月
华宝标普中国A股红利A净值下跌1.24% 请保持关注

开心投05月03日讯 华宝标普中国A股红利A基金04月30日下跌1.02%,现价1.176元,成交263.58万元。当前本基金场外净值为1.1705元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为-0.56%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型...

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