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10 05月
大成中华沪深港300指数(LOF)A净值下跌1.15% 请保持关注

开心投05月03日讯 大成中华沪深港300指数(LOF A基金04月30日下跌0.52%,现价1.346元,成交0.33万元。当前本基金场外净值为1.3373元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.13%。 本基金为上市可交易型股票型基金...

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10 05月
华宝A股质量价值指数(LOF)净值下跌1.12% 请保持关注

开心投05月03日讯 华宝A股质量价值指数(LOF 基金04月30日上涨0.00%,现价1.415元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为1.4037元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.80%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数...

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10 05月
易方达中证国企改革指数(LOF)净值下跌1.12% 请保持关注

开心投05月03日讯 易方达中证国企改革指数(LOF 基金04月30日下跌1.27%,现价1.496元,成交3.29万元。当前本基金场外净值为1.4882元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为-0.75%。 本基金为上市可交易型股票型基金、...

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10 05月
易方达黄金主题C(人民币份额)净值下跌1.11% 请保持关注

开心投05月03日讯 易方达黄金主题C(人民币份额 基金04月29日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.7990元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为--。 本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF 基金...

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10 05月
易方达黄金主题A(人民币份额)净值下跌1.11% 请保持关注

开心投05月03日讯 易方达黄金主题A(人民币份额 基金04月29日下跌0.62%,现价0.81元,成交19.83万元。当前本基金场外净值为0.8000元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为1.25%。 本基金为上市可交易型QDII基金、基...

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10 05月
鹏华中证800证券保险指数(LOF)净值下跌1.11% 请保持关注

开心投05月03日讯 鹏华中证800证券保险指数(LOF 基金04月30日下跌0.87%,现价0.809元,成交6.8万元。当前本基金场外净值为0.8020元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.00%。 本基金为上市可交易型股票型基金、...

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10 05月
南方积极配置混合(LOF)净值下跌1.11% 请保持关注

开心投05月03日讯 南方积极配置混合(LOF 基金04月30日上涨0.00%,现价1.185元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1787元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.53%。 本基金为上市可交易型混合型基金,开心投数据...

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10 05月
招商富时A-H50指数C净值下跌1.06% 请保持关注

开心投05月03日讯 招商富时A-H50指数C基金04月30日下跌0.07%,现价1.515元,成交3.52万元。当前本基金场外净值为1.5101元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.26%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金...

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10 05月
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A净值下跌1.06% 请保持关注

开心投05月03日讯 汇添富中证互联网医疗指数(LOF A基金04月30日下跌0.42%,现价1.18元,成交0.7万元。当前本基金场外净值为1.1664元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.74%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指...

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10 05月
招商富时A-H50指数A净值下跌1.06% 请保持关注

开心投05月03日讯 招商富时A-H50指数A基金04月30日上涨0.00%,现价1.511元,成交4.82万元。当前本基金场外净值为1.5247元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.90%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基...

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10 05月
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C净值下跌1.06% 请保持关注

开心投05月03日讯 汇添富中证互联网医疗指数(LOF C基金04月30日下跌1.11%,现价1.166元,成交4.1万元。当前本基金场外净值为1.1517元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.11%。 本基金为上市可交易型股票型基金、...

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10 05月
西部利得中证国有企业红利指数增强A净值下跌1.06% 请保持关注

开心投05月03日讯 西部利得中证国有企业红利指数增强A基金04月30日下跌1.58%,现价1.714元,成交3.92万元。当前本基金场外净值为1.6600元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为1.63%。 本基金为上市可交易型股票型基金、...

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